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            常見問題
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            T3/T6對賬不平問題-深度解析

            來源:??????2020-9-4 8:23:38??????點擊:



            一般有以下常見的四種原因:

            1、科目發生數據后重新更改科目輔助屬性導致對賬不平

            2、科目增加或刪除子科目引起科目級次或末級標志問題導致對賬不平

            3、建立年度賬后轉結總賬數據前做了基礎檔案的修改導致對賬不平

            4、數據庫異常導致對賬不平

            (1)gl_accass表和 gl_accvouch不一致

            (2)gl_accum表和gl_accass不一致

            (3)gl_accum中科目上下級數據不一致

            (4) code表中末級標志bend不正確

            (5) code表中科目級次標志不正確

            涉及到總賬對賬不平的數據庫表介紹:


            涉及到總賬對賬不平的數據庫表 表間關系:



            1.先檢查總賬期初對賬和試算是否平衡


            2.如果期初平衡,進入總賬—期末—對賬,逐個月份檢查對賬情況


            3.如果在期初余額或者期末對賬中發現錯誤,點擊“顯示錯誤信息”或“錯誤”按鈕檢查具體錯誤科目信息:


            PS:錯誤信息會提供錯誤的科目編碼  輔助項 以及對賬方式。

            4.處理對賬不平常見方法

            1)取消所有月份的記賬狀態,恢復到期初狀態。

            2)通過第一步得到的科目信息,檢查GL_accvouch-憑證及明細賬、GL_accsum-科目總賬、GL_accass-輔助總賬,看具體是哪張表異常。

            3)將GL_accvouch和GL_accass表中的輔助項信息對應上,如gl_accvouch中1131科目,客戶001的期初值是多少,則gl_accass中1131科目 ccus_id客戶編碼為001的所有記錄中此值也應該是那個數。(只有個別客戶對應不上的時候,上述方法可以。)

            4)若對應不上的客戶比較多時,這種依次在gl_accass表中進行對應修改的方法就比較麻煩,最好是將此科目期初明細全部刪除,然后清除gl_accass表中此科目所有記錄,重新錄入期初明細。

            5)如果對賬不平的余額是翻倍金額,一般是因為Code表科目末級標志“bend”字段數值有誤導致的(0—代表非末級  1—代表末級),建議可以備份數據,在社區下載【檢測基礎檔案末級標志】工具處理。

            以下是各輔助核算對應的列名:

            cdept_id-部門編碼

            cperson_id-職員編碼

            ccus_id-客戶編碼

            csup_id-供應商編碼

            citem_class-項目大類編碼

            citem_id-項目編碼




            【該文章出自暢捷通服務社區】


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