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            常見問題
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            T+cloud報表不平?

            來源:??????2020-9-16 9:04:05??????點擊:

            月末結賬發現資產負債表不平?別急,本期福利社給大家分享資產負債表不平排查思路。

            1、憑證是否記賬

            遇上憑證沒有記賬的情況,表試算發現不平。此時我們可以將憑證記賬后再去重新試算,或者試算時勾選包含未記賬憑證。之后,試算結果平衡即可了。



            2、沒有做期間損益結轉

            沒有做期間損益結轉或者只是結轉了一部分的話,也會出現資產負債表不平的狀況。這時候,可以查看科目余額表看下損益類科目有無余額,若有余額則沒有做結轉。


            查看科目余額表如果發現損益類科目確實有余額,需要進行期間損益結轉生成憑證后記賬,再去試算查看報表結果。


            3、新增的一級科目報表中沒有設置其取數公式

            首先,需要確認是否新增了一級科目但報表中沒有設置此科目的取數公式。如果確實沒有,則需要在模板設計的資產負債負債表中添加對應科目;


            怎么確認呢?只要將科目余額表與報表進行核對,就會發現新增了一個一級科目,此時在【T-UFO】-【報表設計】中將公式設置好:


            新增科目公式后,保存然后再在【報表數據】中試算,這時候報表就會平啦!


            4、報表中“未分配利潤”這項公式的正確性

            這種情況下,首先要檢查報表中“未分配利潤”這一項的公式是否正確。有些報表中只有未分配利潤的科目,通常需設置為未分配利潤科目+本年利潤科目的數;


            5、制造費用有無結轉

            如果是制造費用結轉問題造成的報表不平,則需要先將制造費用結轉到生產成本科目下;



            查看報表與余額表,發現其他數據都正常,只是報表相差的200是余額表中制造費用有余額,將制造費用結轉后再重新試算。



            6、期初不平

            還有一種情況就是資產負債表期初就不平。期初造成的期末余額不平,先在科目期初中進行試算平衡,然后再將科目期初與之前的期末數據進行核對,再將科目期初補錄好后再出報表;


            操作方法

            發現資產與負債期初的時候就不平,我們在科目期初界面進行試算平衡。



            發現科目期初確實試算不平衡,并且與之前的數據核對,檢查到是有個科目的期初忘記錄入了,重新補錄后期初后再重新試算出報表。


            如此一來,生成報表資產與負債的期初與期末都相等。


            PS:如果以上方法都沒有檢查出來怎么辦?

            那么可以用資產負債表和賬套的余額表進行核對,查看是哪個科目取數不正確,找到問題所在后進行修正。


            【該文章出自暢捷通服務社區】



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